有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成29年5月10日現在] | 第3期 [平成30年5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,133,580 | 3,776,514 | |||
| 投資信託受益証券 | 311,895,378 | 328,611,680 | |||
| 投資証券 | 683,007 | 5,097,741 | |||
| 未収入金 | - | 310,000 | |||
| 流動資産合計 | 315,711,965 | 337,795,935 | |||
| 資産合計 | 315,711,965 | 337,795,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 115,499 | 14,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,438 | 44,407 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,071,947 | 2,220,269 | |||
| 未払利息 | 8 | 10 | |||
| その他未払費用 | 82,867 | 88,777 | |||
| 流動負債合計 | 2,311,759 | 2,367,815 | |||
| 負債合計 | 2,311,759 | 2,367,815 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 370,448,329 | 410,130,342 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,048,123 | △74,702,222 | |||
| 元本等合計 | 313,400,206 | 335,428,120 | |||
| 純資産合計 | 313,400,206 | 335,428,120 | |||
| 負債純資産合計 | 315,711,965 | 337,795,935 | |||
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