純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	15,597,102
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	74	251,989
単位型公社債投資信託	54	308,957
合計	658	16,158,048

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,069,044,682	1.09
合計(純資産総額)		98,257,248,487	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本24,331,011,66524.76バミューダ9,639,933,5969.81小計33,970,945,26134.57親投資信託受益証券日本63,217,258,54464.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,069,044,6821.09合計(純資産総額)98,257,248,487100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/26 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)

(単位:百万円)

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 4月26日)120,406,654,447120,406,654,4479,0679,067第2期計算期間末(2017年 4月26日)88,461,012,02888,461,012,0288,8528,852第3期計算期間末(2018年 4月26日)83,613,368,45583,613,368,4559,0439,043第4期計算期間末(2019年 4月26日)98,107,865,03498,107,865,0349,1629,162第5期計算期間末(2020年 4月27日)83,337,815,93183,337,815,9319,2839,283第6期計算期間末(2021年 4月26日)92,153,133,32792,153,133,3279,8159,8152020年11月末日90,761,374,023―9,679―12月末日90,157,631,718―9,776―2021年 1月末日91,173,908,263―9,749―2月末日88,990,988,496―9,690―3月末日89,540,705,583―9,862―4月末日92,747,155,096―9,883―5月末日94,398,038,341―10,026―6月末日93,695,810,649―10,007―7月末日95,450,390,877―10,038―8月末日97,127,572,392―10,033―9月末日96,201,355,544―9,987―10月末日99,657,142,079―10,174―11月末日98,257,248,487―10,035―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,326,188,158	3.07
合計(純資産総額)		304,162,358,752	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ138,990,725,84045.70フランス29,347,361,7109.65イタリア26,721,524,5218.79ドイツ21,464,216,8787.06イギリス18,153,445,2995.97スペイン17,386,564,6975.72ベルギー6,656,336,4562.19カナダ5,846,456,0031.92オランダ5,583,777,5661.84オーストラリア5,119,507,5841.68オーストリア4,306,530,9231.42アイルランド2,317,629,7400.76メキシコ1,948,203,8220.64フィンランド1,761,178,9500.58デンマーク1,485,473,0260.49ポーランド1,450,360,4540.48イスラエル1,416,796,8130.47マレーシア1,408,947,6870.46シンガポール1,282,836,8370.42スウェーデン857,868,5110.28ノルウェー708,216,3970.23中国622,210,8800.20小計294,836,170,59496.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,326,188,1583.07合計(純資産総額)304,162,358,752100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,169,271,759	4.03
合計(純資産総額)		78,547,074,988	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国8,179,606,78310.41インドネシア8,121,888,00010.34メキシコ7,149,806,1189.10タイ7,114,777,7729.06ブラジル6,767,185,8998.62マレーシア6,565,459,3168.36南アフリカ5,906,205,1137.52ロシア5,844,950,4247.44ポーランド5,725,944,6557.29チェコ3,595,514,1244.58コロンビア3,184,081,6914.05ハンガリー2,771,051,3603.53ペルー1,643,618,5572.09チリ1,553,901,2241.98トルコ928,088,6051.18ドミニカ共和国119,586,6490.15フィリピン111,434,2770.14ウルグアイ94,702,6620.12小計75,377,803,22995.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,169,271,7594.03合計(純資産総額)78,547,074,988100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	354,679,474,169	100.00
合計(純資産総額)		354,679,474,169	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―354,679,474,169100.00合計(純資産総額)354,679,474,169100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年10月26日現在
負債合計	168,230,273
純資産の部
元本等

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年10月26日現在
負債合計	31,440,724
純資産の部
元本等

注記表

2022/01/26 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年10月26日現在
負債合計	890,734,714
純資産の部
元本等

注記表

2022/01/26 9:06