剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年3月15日至平成29年9月14日	当 期自平成29年9月15日至平成30年3月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		155,452	9,611,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△95,810,232	5,884,023
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,050,515	253,806
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,050,515	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	253,806
剰余金減少額又は欠損金増加額		161,750	18,289,487
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,289,487
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,750	-
分配金		※114,573,952	※110,211,295
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,884,023	1,071,462

2018/06/07 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/07 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年3月15日至 平成29年9月14日	当 期自 平成29年9月15日至 平成30年3月14日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年3月15日 至平成29年4月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(669,598円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(752,580円)及び分配準備積立金(15,818,086円)より分配対象額は17,240,264円(1万口当たり139.78円)であり、うち2,466,761円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年9月15日 至平成29年10月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,492,968円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(799,560円)及び分配準備積立金(20,352,315円)より分配対象額は23,644,843円(1万口当たり197.62円)であり、うち2,392,928円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月15日 至平成29年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,741,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(750,320円)及び分配準備積立金(13,817,218円)より分配対象額は19,309,441円(1万口当たり158.78円)であり、うち2,432,228円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年10月17日 至平成29年11月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,879,247円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,705,892円)、投資信託約款に規定される収益調整金(609,925円)及び分配準備積立金(15,124,875円)より分配対象額は46,319,939円(1万口当たり523.00円)であり、うち1,771,313円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月16日 至平成29年6月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(848,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(758,501円)及び分配準備積立金(16,061,306円)より分配対象額は17,668,633円(1万口当たり145.79円)であり、うち2,423,889円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年11月15日 至平成29年12月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,910,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,604,835円)、投資信託約款に規定される収益調整金(640,792円)及び分配準備積立金(43,932,189円)より分配対象額は64,087,887円(1万口当たり723.24円)であり、うち1,772,240円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月15日 至平成29年7月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,745,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(765,174円)及び分配準備積立金(14,437,976円)より分配対象額は18,949,148円(1万口当たり156.80円)であり、うち2,417,005円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年12月15日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,112,397円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,245,250円)、投資信託約款に規定される収益調整金(717,757円)及び分配準備積立金(54,575,178円)より分配対象額は58,650,582円(1万口当たり745.97円)であり、うち1,572,466円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月15日 至平成29年8月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,986,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(774,555円)及び分配準備積立金(15,765,785円)より分配対象額は23,526,607円(1万口当たり194.60円)であり、うち2,417,906円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年1月16日 至平成30年2月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,891,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(645,152円)及び分配準備積立金(48,534,527円)より分配対象額は53,071,640円(1万口当たり783.45円)であり、うち1,354,822円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月15日 至平成29年9月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,678,371円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(799,686円)及び分配準備積立金(20,294,485円)より分配対象額は23,772,542円(1万口当たり196.78円)であり、うち2,416,163円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年2月15日 至平成30年3月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,776,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(674,715円)及び分配準備積立金(50,764,087円)より分配対象額は53,215,262円(1万口当たり789.82円)であり、うち1,347,526円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/07 9:07

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	1,105,758,311	606,071,056
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		118,141,265	76,109,939

2018/06/07 9:07