純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2016年3月31日現在

	単位:米ドル
未払費用	78,758
負債(買戻償却可能参加型株式の株主に帰属する純資産を除く)	4,123,547
買戻償却可能参加型株式の株主に帰属する純資産	37,462,981

包括的利益計算書
2015年4月1日～2016年3月31日

2017/01/18 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	214,891
追加型株式投資信託	674	11,827,581
株式投資信託 合計	736	12,042,472
単位型公社債投資信託	12	90,053
追加型公社債投資信託	14	1,870,095
公社債投資信託 合計	26	1,960,147
総合計	762	14,002,619

2017/01/18 9:07

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,873,678,149	96.64
純資産総額		60,923,726,696	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2017/01/18 9:07

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,594	0.74
純資産総額		11,494,232	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/01/18 9:07

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2017/01/18 9:07