半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月2日-平成30年6月1日)

(1)【投資状況】

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,774,498,562	93.78
	内 ベトナム	1,774,498,562	93.78
投資信託受益証券		73,402,015	3.88
	内 アメリカ	73,402,015	3.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,219,572	2.34
純資産総額		1,892,120,149	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。