半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/02-2023/06/01)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,487,675,751	92.58
	内 ベトナム	6,487,675,751	92.58
投資信託受益証券		288,556,482	4.12
	内 アメリカ	250,490,426	3.57
	内 香港	38,066,056	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		231,164,585	3.30
純資産総額		7,007,396,818	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。