有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月2日-令和3年6月1日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,109,814,836	89.45
	内 ベトナム	5,109,814,836	89.45
投資信託受益証券		355,710,512	6.23
	内 アメリカ	300,912,593	5.27
	内 香港	54,797,919	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		246,979,754	4.32
純資産総額		5,712,505,102	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。