有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月2日-令和4年6月1日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,289,471,211	93.92
	内 ベトナム	6,289,471,211	93.92
投資信託受益証券		288,258,179	4.30
	内 アメリカ	239,184,592	3.57
	内 香港	49,073,587	0.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,645,665	1.77
純資産総額		6,696,375,055	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。