- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年6月末日 | 299 | - | 1.0256 | - |
| 平成27年7月末日 | 306 | - | 1.0465 | - |
| 平成27年8月末日 | 306 | - | 1.0493 | - |
| 平成27年9月末日 | 307 | - | 1.0528 | - |
| 平成27年10月末日 | 304 | - | 1.0402 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月11日) | 299 | 300 | 1.0254 | 1.0284 |
| 平成27年11月末日 | 1,816 | - | 1.0371 | - |
| 平成27年12月末日 | 303 | - | 1.0387 | - |
| 平成28年1月末日 | 306 | - | 1.0476 | - |
| 平成28年2月末日 | 255 | - | 1.0481 | - |
| 平成28年3月末日 | 254 | - | 1.0417 | - |
| 平成28年4月末日 | 250 | - | 1.0260 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年5月11日) | 253 | 254 | 1.0394 | 1.0424 |
| 平成28年5月末日 | 253 | - | 1.0376 | - |
| 平成28年6月末日 | 257 | - | 1.0567 | - |
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