有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月11日) | 299 | 300 | 1.0254 | 1.0284 |
| 第2計算期間末 (平成28年5月11日) | 253 | 254 | 1.0394 | 1.0424 |
| 第3計算期間末 (平成28年11月11日) | 249 | 250 | 1.0212 | 1.0242 |
| 第4計算期間末 (平成29年5月11日) | 1,658 | 1,663 | 1.0079 | 1.0109 |
| 第5計算期間末 (平成29年11月13日) | 2,250 | 2,257 | 0.9746 | 0.9776 |
| 平成29年11月末日 | 2,266 | - | 0.9810 | - |
| 平成29年12月末日 | 2,235 | - | 0.9679 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,189 | - | 0.9476 | - |
| 平成30年2月末日 | 2,193 | - | 0.9496 | - |
| 平成30年3月末日 | 2,219 | - | 0.9609 | - |
| 平成30年4月末日 | 1,903 | - | 0.9439 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年5月11日) | 1,891 | 1,897 | 0.9381 | 0.9411 |
| 平成30年5月末日 | 1,427 | - | 0.9462 | - |
| 平成30年6月末日 | 1,442 | - | 0.9558 | - |
| 平成30年7月末日 | 1,422 | - | 0.9426 | - |
| 平成30年8月末日 | 1,425 | - | 0.9445 | - |
| 平成30年9月末日 | 1,409 | - | 0.9338 | - |
| 平成30年10月末日 | 1,407 | - | 0.9328 | - |
| 第7計算期間末 (平成30年11月12日) | 1,394 | 1,399 | 0.9242 | 0.9272 |
| 平成30年11月末日 | 1,415 | - | 0.9379 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
