- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月11日) | 299 | 300 | 1.0254 | 1.0284 |
| 第2計算期間末 (平成28年5月11日) | 253 | 254 | 1.0394 | 1.0424 |
| 平成28年6月末日 | 257 | - | 1.0567 | - |
| 平成28年7月末日 | 258 | - | 1.0570 | - |
| 平成28年8月末日 | 258 | - | 1.0593 | - |
| 平成28年9月末日 | 259 | - | 1.0628 | - |
| 平成28年10月末日 | 253 | - | 1.0397 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月11日) | 249 | 250 | 1.0212 | 1.0242 |
| 平成28年11月末日 | 1,195 | - | 1.0142 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,176 | - | 0.9978 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,170 | - | 0.9929 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,651 | - | 1.0032 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,651 | - | 1.0036 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,668 | - | 1.0136 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年5月11日) | 1,658 | 1,663 | 1.0079 | 1.0109 |
| 平成29年5月末日 | 1,682 | - | 1.0226 | - |
| 平成29年6月末日 | 243 | - | 0.9991 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
