有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年5月12日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月11日) | 299 | 300 | 1.0254 | 1.0284 |
| 平成27年12月末日 | 303 | - | 1.0387 | - |
| 平成28年1月末日 | 306 | - | 1.0476 | - |
| 平成28年2月末日 | 255 | - | 1.0481 | - |
| 平成28年3月末日 | 254 | - | 1.0417 | - |
| 平成28年4月末日 | 250 | - | 1.0260 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年5月11日) | 253 | 254 | 1.0394 | 1.0424 |
| 平成28年5月末日 | 253 | - | 1.0376 | - |
| 平成28年6月末日 | 257 | - | 1.0567 | - |
| 平成28年7月末日 | 258 | - | 1.0570 | - |
| 平成28年8月末日 | 258 | - | 1.0593 | - |
| 平成28年9月末日 | 259 | - | 1.0628 | - |
| 平成28年10月末日 | 253 | - | 1.0397 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月11日) | 249 | 250 | 1.0212 | 1.0242 |
| 平成28年11月末日 | 1,195 | - | 1.0142 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,176 | - | 0.9978 | - |
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