純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2017年12月29日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	79( 31)	220,249( 127,130)
	追加型	454( 193)	5,710,495( 2,871,694)
	計	533( 224)	5,930,744( 2,998,824)
公社債投資信託	単位型	108( 108)	380,956( 380,956)
	追加型	1( 0)	31,963( 0)
	計	109( 108)	412,919( 380,956)
合 計		642( 332)	6,343,663( 3,379,780)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,367,542	2.06
合計(純資産総額)		938,753,219	100.00

三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)

三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)2018/03/08 9:19

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 6月12日現在)	(平成29年12月12日現在)
負債合計	280	471
純資産の部
元本等

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2016年9月30日現在)

	(単位:日本円)
	11,016,143
純資産	2,039,160,015
グローバル・コンバーティブル(円建て)
発行済株式総数	94,239.996
純資産	793,522,444
1株当たり純資産	8,420
グローバル・コンバーティブル(円ヘッジ)
発行済株式総数	123,698.362
純資産	1,245,637,571
1株当たり純資産	10,070

●投資有価証券明細表(2016年9月30日現在)

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