- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2017年 6月12日) | 1,161,707,760 | 1,166,317,086 | 10,081 | 10,121 |
| 2016年12月末日 | 1,246,087,926 | ― | 9,882 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,241,847,057 | ― | 9,876 | ― | |
| 2月末日 | 1,224,075,023 | ― | 9,952 | ― | |
| 3月末日 | 1,187,694,666 | ― | 9,955 | ― | |
| 4月末日 | 1,180,014,281 | ― | 10,056 | ― | |
| 5月末日 | 1,168,370,405 | ― | 10,108 | ― | |
| 6月末日 | 1,107,720,436 | ― | 9,981 | ― | |
| 7月末日 | 1,088,245,038 | ― | 10,015 | ― | |
| 8月末日 | 1,057,726,344 | ― | 9,919 | ― | |
| 9月末日 | 1,023,626,829 | ― | 9,991 | ― | |
| 10月末日 | 970,185,566 | ― | 10,169 | ― | |
| 11月末日 | 948,832,367 | ― | 10,183 | ― | |
| 12月末日 | 938,753,219 | ― | 10,168 | ― | |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2017年 6月12日) | 791,865,052 | 791,865,052 | 9,220 | 9,220 |
| 2016年12月末日 | 847,843,284 | ― | 9,205 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 831,277,823 | ― | 9,092 | ― | |
| 2月末日 | 816,261,961 | ― | 9,022 | ― | |
| 3月末日 | 798,147,471 | ― | 9,008 | ― | |
| 4月末日 | 797,167,948 | ― | 9,123 | ― | |
| 5月末日 | 798,907,008 | ― | 9,227 | ― | |
| 6月末日 | 786,943,680 | ― | 9,326 | ― | |
| 7月末日 | 770,683,079 | ― | 9,325 | ― | |
| 8月末日 | 728,277,045 | ― | 9,221 | ― | |
| 9月末日 | 731,848,140 | ― | 9,460 | ― | |
| 10月末日 | 732,432,628 | ― | 9,627 | ― | |
| 11月末日 | 671,620,277 | ― | 9,611 | ― | |
| 12月末日 | 659,171,761 | ― | 9,701 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
