有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 6月10日) | 1,370,249,380 | 1,370,249,380 | 9,810 | 9,810 |
| 第2期 | (平成29年 6月12日) | 1,161,707,760 | 1,166,317,086 | 10,081 | 10,121 |
| 平成28年 6月末日 | 1,284,696,913 | ― | 9,614 | ― | |
| 7月末日 | 1,310,797,804 | ― | 9,846 | ― | |
| 8月末日 | 1,290,211,475 | ― | 9,928 | ― | |
| 9月末日 | 1,265,988,838 | ― | 9,905 | ― | |
| 10月末日 | 1,252,402,833 | ― | 9,830 | ― | |
| 11月末日 | 1,238,888,469 | ― | 9,787 | ― | |
| 12月末日 | 1,246,087,926 | ― | 9,882 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,241,847,057 | ― | 9,876 | ― | |
| 2月末日 | 1,224,075,023 | ― | 9,952 | ― | |
| 3月末日 | 1,187,694,666 | ― | 9,955 | ― | |
| 4月末日 | 1,180,014,281 | ― | 10,056 | ― | |
| 5月末日 | 1,168,370,405 | ― | 10,108 | ― | |
| 6月末日 | 1,107,720,436 | ― | 9,981 | ― | |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 6月10日) | 929,627,745 | 929,627,745 | 8,678 | 8,678 |
| 第2期 | (平成29年 6月12日) | 791,865,052 | 791,865,052 | 9,220 | 9,220 |
| 平成28年 6月末日 | 865,699,962 | ― | 8,157 | ― | |
| 7月末日 | 892,228,706 | ― | 8,487 | ― | |
| 8月末日 | 833,411,456 | ― | 8,433 | ― | |
| 9月末日 | 806,265,704 | ― | 8,353 | ― | |
| 10月末日 | 792,693,675 | ― | 8,462 | ― | |
| 11月末日 | 827,399,524 | ― | 8,898 | ― | |
| 12月末日 | 847,843,284 | ― | 9,205 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 831,277,823 | ― | 9,092 | ― | |
| 2月末日 | 816,261,961 | ― | 9,022 | ― | |
| 3月末日 | 798,147,471 | ― | 9,008 | ― | |
| 4月末日 | 797,167,948 | ― | 9,123 | ― | |
| 5月末日 | 798,907,008 | ― | 9,227 | ― | |
| 6月末日 | 786,943,680 | ― | 9,326 | ― | |
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