半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2019年 6月10日) | 603,057,044 | 603,057,044 | 9,631 | 9,631 |
| 2018年12月末日 | 632,540,964 | ― | 9,368 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 644,489,270 | ― | 9,544 | ― | |
| 2月末日 | 651,857,130 | ― | 9,696 | ― | |
| 3月末日 | 640,593,022 | ― | 9,687 | ― | |
| 4月末日 | 630,399,760 | ― | 9,817 | ― | |
| 5月末日 | 600,669,826 | ― | 9,593 | ― | |
| 6月末日 | 608,941,236 | ― | 9,779 | ― | |
| 7月末日 | 597,652,948 | ― | 9,857 | ― | |
| 8月末日 | 577,432,598 | ― | 9,746 | ― | |
| 9月末日 | 569,212,508 | ― | 9,744 | ― | |
| 10月末日 | 562,017,206 | ― | 9,781 | ― | |
| 11月末日 | 546,285,653 | ― | 9,939 | ― | |
| 12月末日 | 492,111,961 | ― | 10,029 | ― | |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2019年 6月10日) | 385,515,889 | 385,515,889 | 8,914 | 8,914 |
| 2018年12月末日 | 439,013,879 | ― | 8,806 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 441,268,443 | ― | 8,927 | ― | |
| 2月末日 | 443,428,350 | ― | 9,157 | ― | |
| 3月末日 | 424,240,975 | ― | 9,090 | ― | |
| 4月末日 | 412,633,948 | ― | 9,262 | ― | |
| 5月末日 | 386,402,682 | ― | 8,913 | ― | |
| 6月末日 | 388,341,011 | ― | 9,056 | ― | |
| 7月末日 | 382,587,076 | ― | 9,125 | ― | |
| 8月末日 | 356,895,154 | ― | 8,844 | ― | |
| 9月末日 | 354,957,005 | ― | 8,939 | ― | |
| 10月末日 | 351,970,618 | ― | 9,110 | ― | |
| 11月末日 | 336,382,562 | ― | 9,285 | ― | |
| 12月末日 | 319,885,422 | ― | 9,434 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
