有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月15日-平成28年6月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 6月10日) | 1,370,249,380 | 1,370,249,380 | 9,810 | 9,810 |
| 平成27年 6月末日 | 1,503,076,098 | ― | 9,982 | ― | |
| 7月末日 | 1,693,138,405 | ― | 10,078 | ― | |
| 8月末日 | 1,485,536,608 | ― | 9,871 | ― | |
| 9月末日 | 1,551,605,375 | ― | 9,702 | ― | |
| 10月末日 | 1,619,257,558 | ― | 10,069 | ― | |
| 11月末日 | 1,649,483,534 | ― | 10,097 | ― | |
| 12月末日 | 1,631,173,001 | ― | 9,998 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,548,147,160 | ― | 9,589 | ― | |
| 2月末日 | 1,447,359,605 | ― | 9,597 | ― | |
| 3月末日 | 1,456,184,321 | ― | 9,806 | ― | |
| 4月末日 | 1,387,953,916 | ― | 9,836 | ― | |
| 5月末日 | 1,373,332,363 | ― | 9,829 | ― | |
| 6月末日 | 1,284,696,913 | ― | 9,614 | ― | |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 6月10日) | 929,627,745 | 929,627,745 | 8,678 | 8,678 |
| 平成27年 6月末日 | 1,089,652,402 | ― | 9,912 | ― | |
| 7月末日 | 1,238,154,041 | ― | 10,044 | ― | |
| 8月末日 | 1,187,953,816 | ― | 9,693 | ― | |
| 9月末日 | 1,246,819,584 | ― | 9,451 | ― | |
| 10月末日 | 1,285,569,875 | ― | 9,827 | ― | |
| 11月末日 | 1,285,254,555 | ― | 9,852 | ― | |
| 12月末日 | 1,222,814,600 | ― | 9,696 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,117,992,515 | ― | 9,169 | ― | |
| 2月末日 | 976,406,412 | ― | 8,853 | ― | |
| 3月末日 | 986,286,963 | ― | 9,080 | ― | |
| 4月末日 | 981,153,341 | ― | 9,030 | ― | |
| 5月末日 | 960,934,357 | ― | 8,962 | ― | |
| 6月末日 | 865,699,962 | ― | 8,157 | ― | |
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