有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 6月10日) | 1,370,249,380 | 1,370,249,380 | 9,810 | 9,810 |
| 第2期 | (2017年 6月12日) | 1,161,707,760 | 1,166,317,086 | 10,081 | 10,121 |
| 第3期 | (2018年 6月11日) | 813,282,057 | 817,282,341 | 10,165 | 10,215 |
| 第4期 | (2019年 6月10日) | 603,057,044 | 603,057,044 | 9,631 | 9,631 |
| 2018年 6月末日 | 780,215,522 | ― | 9,936 | ― | |
| 7月末日 | 722,190,112 | ― | 9,982 | ― | |
| 8月末日 | 724,687,077 | ― | 10,048 | ― | |
| 9月末日 | 712,022,548 | ― | 10,005 | ― | |
| 10月末日 | 674,883,204 | ― | 9,563 | ― | |
| 11月末日 | 663,954,146 | ― | 9,592 | ― | |
| 12月末日 | 632,540,964 | ― | 9,368 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 644,489,270 | ― | 9,544 | ― | |
| 2月末日 | 651,857,130 | ― | 9,696 | ― | |
| 3月末日 | 640,593,022 | ― | 9,687 | ― | |
| 4月末日 | 630,399,760 | ― | 9,817 | ― | |
| 5月末日 | 600,669,826 | ― | 9,593 | ― | |
| 6月末日 | 608,941,236 | ― | 9,779 | ― | |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 6月10日) | 929,627,745 | 929,627,745 | 8,678 | 8,678 |
| 第2期 | (2017年 6月12日) | 791,865,052 | 791,865,052 | 9,220 | 9,220 |
| 第3期 | (2018年 6月11日) | 542,363,603 | 542,363,603 | 9,477 | 9,477 |
| 第4期 | (2019年 6月10日) | 385,515,889 | 385,515,889 | 8,914 | 8,914 |
| 2018年 6月末日 | 531,627,200 | ― | 9,290 | ― | |
| 7月末日 | 527,593,315 | ― | 9,425 | ― | |
| 8月末日 | 521,326,581 | ― | 9,508 | ― | |
| 9月末日 | 512,218,334 | ― | 9,626 | ― | |
| 10月末日 | 466,251,693 | ― | 9,083 | ― | |
| 11月末日 | 467,156,342 | ― | 9,172 | ― | |
| 12月末日 | 439,013,879 | ― | 8,806 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 441,268,443 | ― | 8,927 | ― | |
| 2月末日 | 443,428,350 | ― | 9,157 | ― | |
| 3月末日 | 424,240,975 | ― | 9,090 | ― | |
| 4月末日 | 412,633,948 | ― | 9,262 | ― | |
| 5月末日 | 386,402,682 | ― | 8,913 | ― | |
| 6月末日 | 388,341,011 | ― | 9,056 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
