有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 6月10日) | 1,370,249,380 | 1,370,249,380 | 9,810 | 9,810 |
| 第2期 | (2017年 6月12日) | 1,161,707,760 | 1,166,317,086 | 10,081 | 10,121 |
| 第3期 | (2018年 6月11日) | 813,282,057 | 817,282,341 | 10,165 | 10,215 |
| 2017年 6月末日 | 1,107,720,436 | ― | 9,981 | ― | |
| 7月末日 | 1,088,245,038 | ― | 10,015 | ― | |
| 8月末日 | 1,057,726,344 | ― | 9,919 | ― | |
| 9月末日 | 1,023,626,829 | ― | 9,991 | ― | |
| 10月末日 | 970,185,566 | ― | 10,169 | ― | |
| 11月末日 | 948,832,367 | ― | 10,183 | ― | |
| 12月末日 | 938,753,219 | ― | 10,168 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 950,637,634 | ― | 10,317 | ― | |
| 2月末日 | 920,879,092 | ― | 10,209 | ― | |
| 3月末日 | 874,045,701 | ― | 10,082 | ― | |
| 4月末日 | 861,543,214 | ― | 10,136 | ― | |
| 5月末日 | 825,737,414 | ― | 10,125 | ― | |
| 6月末日 | 780,215,522 | ― | 9,936 | ― | |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 6月10日) | 929,627,745 | 929,627,745 | 8,678 | 8,678 |
| 第2期 | (2017年 6月12日) | 791,865,052 | 791,865,052 | 9,220 | 9,220 |
| 第3期 | (2018年 6月11日) | 542,363,603 | 542,363,603 | 9,477 | 9,477 |
| 2017年 6月末日 | 786,943,680 | ― | 9,326 | ― | |
| 7月末日 | 770,683,079 | ― | 9,325 | ― | |
| 8月末日 | 728,277,045 | ― | 9,221 | ― | |
| 9月末日 | 731,848,140 | ― | 9,460 | ― | |
| 10月末日 | 732,432,628 | ― | 9,627 | ― | |
| 11月末日 | 671,620,277 | ― | 9,611 | ― | |
| 12月末日 | 659,171,761 | ― | 9,701 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 647,995,029 | ― | 9,684 | ― | |
| 2月末日 | 621,237,915 | ― | 9,445 | ― | |
| 3月末日 | 577,978,292 | ― | 9,264 | ― | |
| 4月末日 | 565,297,447 | ― | 9,488 | ― | |
| 5月末日 | 538,912,281 | ― | 9,319 | ― | |
| 6月末日 | 531,627,200 | ― | 9,290 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
