半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2018年 6月11日) | 813,282,057 | 817,282,341 | 10,165 | 10,215 |
| 2017年12月末日 | 938,753,219 | ― | 10,168 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 950,637,634 | ― | 10,317 | ― | |
| 2月末日 | 920,879,092 | ― | 10,209 | ― | |
| 3月末日 | 874,045,701 | ― | 10,082 | ― | |
| 4月末日 | 861,543,214 | ― | 10,136 | ― | |
| 5月末日 | 825,737,414 | ― | 10,125 | ― | |
| 6月末日 | 780,215,522 | ― | 9,936 | ― | |
| 7月末日 | 722,190,112 | ― | 9,982 | ― | |
| 8月末日 | 724,687,077 | ― | 10,048 | ― | |
| 9月末日 | 712,022,548 | ― | 10,005 | ― | |
| 10月末日 | 674,883,204 | ― | 9,563 | ― | |
| 11月末日 | 663,954,146 | ― | 9,592 | ― | |
| 12月末日 | 632,540,964 | ― | 9,368 | ― | |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2018年 6月11日) | 542,363,603 | 542,363,603 | 9,477 | 9,477 |
| 2017年12月末日 | 659,171,761 | ― | 9,701 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 647,995,029 | ― | 9,684 | ― | |
| 2月末日 | 621,237,915 | ― | 9,445 | ― | |
| 3月末日 | 577,978,292 | ― | 9,264 | ― | |
| 4月末日 | 565,297,447 | ― | 9,488 | ― | |
| 5月末日 | 538,912,281 | ― | 9,319 | ― | |
| 6月末日 | 531,627,200 | ― | 9,290 | ― | |
| 7月末日 | 527,593,315 | ― | 9,425 | ― | |
| 8月末日 | 521,326,581 | ― | 9,508 | ― | |
| 9月末日 | 512,218,334 | ― | 9,626 | ― | |
| 10月末日 | 466,251,693 | ― | 9,083 | ― | |
| 11月末日 | 467,156,342 | ― | 9,172 | ― | |
| 12月末日 | 439,013,879 | ― | 8,806 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
