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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)

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【提出】: 2019/03/07 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2018年 6月11日)	813,282,057	817,282,341	10,165	10,215
	2017年12月末日	938,753,219	―	10,168	―
	2018年 1月末日	950,637,634	―	10,317	―
	2月末日	920,879,092	―	10,209	―
	3月末日	874,045,701	―	10,082	―
	4月末日	861,543,214	―	10,136	―
	5月末日	825,737,414	―	10,125	―
	6月末日	780,215,522	―	9,936	―
	7月末日	722,190,112	―	9,982	―
	8月末日	724,687,077	―	10,048	―
	9月末日	712,022,548	―	10,005	―
	10月末日	674,883,204	―	9,563	―
	11月末日	663,954,146	―	9,592	―
	12月末日	632,540,964	―	9,368	―

三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2018年 6月11日)	542,363,603	542,363,603	9,477	9,477
	2017年12月末日	659,171,761	―	9,701	―
	2018年 1月末日	647,995,029	―	9,684	―
	2月末日	621,237,915	―	9,445	―
	3月末日	577,978,292	―	9,264	―
	4月末日	565,297,447	―	9,488	―
	5月末日	538,912,281	―	9,319	―
	6月末日	531,627,200	―	9,290	―
	7月末日	527,593,315	―	9,425	―
	8月末日	521,326,581	―	9,508	―
	9月末日	512,218,334	―	9,626	―
	10月末日	466,251,693	―	9,083	―
	11月末日	467,156,342	―	9,172	―
	12月末日	439,013,879	―	8,806	―

開示資料

決算

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