半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
(1)【投資状況】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 2017年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 919,375,686 | 97.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,991 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,367,542 | 2.06 |
| 合計(純資産総額) | 938,753,219 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 2017年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 646,323,335 | 98.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,991 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,838,435 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 659,171,761 | 100.00 | |
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