- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
(1)【投資状況】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 2019年 6月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 596,718,775 | 97.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 419,777 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,802,684 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 608,941,236 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 6月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 380,899,630 | 98.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 299,837 | 0.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,141,544 | 1.84 |
| 合計(純資産総額) | 388,341,011 | 100.00 | |
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