半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)
(1)【投資状況】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 581,488,577 | 91.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 419,902 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 50,632,485 | 8.00 |
| 合計(純資産総額) | 632,540,964 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 389,439,600 | 88.71 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 299,926 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 49,274,353 | 11.22 |
| 合計(純資産総額) | 439,013,879 | 100.00 | |
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