- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
(1)【投資状況】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成29年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,089,655,746 | 98.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,993 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,054,697 | 1.63 |
| 合計(純資産総額) | 1,107,720,436 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 771,823,813 | 98.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,993 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,109,874 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | 786,943,680 | 100.00 | |
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