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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
(1)【投資状況】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 2019年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 450,456,257 | 91.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 419,693 | 0.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,236,011 | 8.37 |
| 合計(純資産総額) | 492,111,961 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 285,155,097 | 89.14 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 299,777 | 0.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,430,548 | 10.77 |
| 合計(純資産総額) | 319,885,422 | 100.00 | |
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