有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月15日-平成28年6月10日)
(1)【投資状況】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,259,785,349 | 98.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,004 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,901,560 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 1,284,696,913 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 847,686,201 | 97.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,004 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,003,757 | 2.08 |
| 合計(純資産総額) | 865,699,962 | 100.00 | |
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