純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	759	8,185,983
単位型株式投資信託	119	649,434
追加型公社債投資信託	1	30,235
単位型公社債投資信託	188	516,756
合 計	1,067	9,382,410

2020/03/05 9:08

#2 投資状況（連結）

三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
e border="0">2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,236,011	8.37
合計(純資産総額)		492,111,961	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/03/05 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/03/05 9:08

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2020/03/05 9:08

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/03/05 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 6月10日現在)	(令和 1年12月10日現在)
負債合計	-	295
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/05 9:08

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2018年9月30日現在)

	(単位:日本円)
	17,916,954
純資産	1,442,304,663
発行済総口数	62,464.016
純資産	623,930,687
1口当たり純資産	9,989
投資主への1口当たりの支払分配金	0.00
発行済総口数	78,033.219
純資産	818,373,976
1口当たり純資産	10,488
投資主への1口当たりの支払分配金	0.00

●投資有価証券明細表(2018年9月30日現在)

2020/03/05 9:08