有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月15日-平成28年6月10日)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,333,113,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,416,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,284,696,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,336,326,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9614 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,614 | 円) |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 866,276,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 865,699,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,061,267,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8157 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,157 | 円) |
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