有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 609,292,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,941,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 622,721,613 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9779 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,779 | 円) |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 388,564,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,341,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 428,818,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,056 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
