有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,109,367,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,647,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,720,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,109,872,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,981 | 円) |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 796,608,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,664,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 786,943,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 843,780,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9326 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,326 | 円) |
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