有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 793,613,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,397,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,215,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 785,267,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9936 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,936 | 円) |
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 531,940,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,627,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 572,287,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9290 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,290 | 円) |
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