純資産
個別
- 2018年11月12日
- 185億4600万
- 2019年5月13日 -22.32%
- 144億633万
個別
- 2018年11月12日
- 69億6691万
- 2019年5月13日 -16.97%
- 57億8460万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ② 監査費用2019/08/09 9:24
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
○ 消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。純資産総額 監査報酬率 100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分 年 0.00108%年 0.00216%年 0.00432%年 0.01080% (税抜0.001%)(税抜0.002%)(税抜0.004%)(税抜0.010%) - #2 その他投資資産の主要なもの-002
- (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。2019/08/09 9:24
b.種類別及び業種別投資比率 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2019/08/09 9:24
- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。2019/08/09 9:24
2019年5月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。種類 ファンド数(本) 純資産総額合計額(単位:億円) 追加型株式投資信託 394 58,897 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 102 23,975 単位型公社債投資信託 2 85 合計 498 82,957 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/08/09 9:24
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.107%※(税抜1.025%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
※ 消費税率が10%になった場合は、年1.1275%となります。 - #6 投資リスク（連結）
- ファンドが実質的な主要投資対象とするオーストラリアのリートには、一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10%を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、ファンドは特定の銘柄に投資が集中することがあります。2019/08/09 9:24
ファンドの特化型運用においては、当該銘柄のエクスポージャーが信託財産の純資産総額の35%を超えないよう運用を行いますが、当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
・収益分配金に関する留意点 - #7 投資制限（連結）
- ④ 株式への直接投資は行いません。2019/08/09 9:24
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限 - #8 投資対象（連結）
- <指定投資信託証券の概要>1.LM・豪州リート・ファンド(適格機関投資家専用)2019/08/09 9:24
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド投資対象 LM・豪州リート・マザーファンド※(以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。※ 当該マザーファンドの委託会社(運用会社)であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、その運用の指図に関する権限をレッグ・メイソン・インク傘下の運用会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドに委託します。 運用方針 ・マザーファンドを通じ、オーストラリアの証券取引所に上場しているリートを実質的な主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。・マザーファンドにおいては、主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築します。・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 主な投資制限 ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。・同一銘柄の株式への実質投資割合は、純資産総額の35%以下とします。・投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます)への実質投資割合は、純資産総額の5%以下とします。・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの純資産総額に対する比率は、原則として35%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行います。 決算日 原則として、毎月28日 収益分配 ・毎決算日を分配日とし、分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。・分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。・分配対象額が少額等の場合には、分配を行わない場合があります。なお、上記収益分配方針は、ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)/(年2回決算型)の収益分配方針ではありません。 信託報酬 純資産総額に対し、年0.594%※(税抜0.55%)※ 消費税率が10%になった場合は、年0.605%となります。(上記「投資対象」に記載の運用指図権限の委託先に対する報酬は、当該信託報酬に含まれます) その他の費用 信託事務の諸費用/その他諸費用(監査費用、計理およびこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総額の0.05%を上限)/マザーファンドが投資対象とするリートの運用報酬等の費用 等なお、信託事務の諸費用は運用状況等により変動し、またマザーファンドが投資対象とするリートの運用報酬等の費用は銘柄等が固定されていないため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 購入時手数料 ありません。
b 約款に定める投資対象投資対象 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 運用方針 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。 主な投資制限 ・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資は行いません。 信託報酬 ありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-001
- 2019/08/09 9:24
種類別及び業種別投資比率 小計 0.00 合 計(対純資産総額比) 99.08 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-002
- 2019/08/09 9:24
種類別及び業種別投資比率 小計 0.00 合 計(対純資産総額比) 98.61 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - #11 投資状況-001
- (1)【投資状況】2019/08/09 9:24
「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 128,828,449 0.92 純資産総額 14,013,179,844 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 - #12 投資状況-002
- 2019/08/09 9:24
(参考情報)「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 79,751,567 1.39 純資産総額 5,747,808,976 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「LM・豪州リート・ファンド(適格機関投資家専用)」 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/08/09 9:24
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 812,844 - 812,844 58,467,896 当期変動額 剰余金の配当 - - - △5,278,000 当期純利益 - - - 8,317,703 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △33,405 4,637 △28,768 △28,768 当期変動額合計 △33,405 4,637 △28,768 3,010,934 当期末残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
- #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)2019/08/09 9:24
(表示方法の変更)項目 当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) 1.有価証券の評価基準及び評価方法 ① 満期保有目的の債券償却原価法(定額法)によっております。 ② その他有価証券時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。 時価のないもの…移動平均法に基づく原価法によっております。③ 関係会社株式移動平均法に基づく原価法によっております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更) - #15 注記表（連結）
- 2019/08/09 9:24
(貸借対照表に関する注記) 3. 1口当たり純資産額 0.9168円 0.8878円 (1万口当たり純資産額) (9,168円) (8,878円) - #16 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2019/08/09 9:24
2019年5月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1特定期間末 5,689,334,087 5,705,575,249 0.8758 0.8783 (2015年11月12日) 第2特定期間末 9,103,131,169 9,127,386,922 0.9382 0.9407 (2016年5月12日) 第3特定期間末 31,568,629,752 31,661,795,609 0.8471 0.8496 (2016年11月14日) 第4特定期間末 36,814,626,389 36,908,835,242 0.9769 0.9794 (2017年5月12日) 第5特定期間末 30,779,656,982 30,855,735,414 1.0114 1.0139 (2017年11月13日) 第6特定期間末 22,671,197,235 22,733,221,018 0.9138 0.9163 (2018年5月14日) 第7特定期間末 18,546,001,870 18,596,575,087 0.9168 0.9193 (2018年11月12日) 第8特定期間末 14,406,330,218 14,446,897,177 0.8878 0.8903 (2019年5月13日) 2018年5月末日 22,510,211,501 - 0.9283 - 6月末日 21,623,983,890 - 0.9202 - 7月末日 21,102,624,197 - 0.9331 - 8月末日 19,838,611,001 - 0.9293 - 9月末日 19,415,969,723 - 0.9360 - 10月末日 18,093,578,336 - 0.8907 - 11月末日 18,703,755,494 - 0.9407 - 12月末日 17,162,419,899 - 0.8905 - 2019年1月末日 17,299,220,412 - 0.9164 - 2月末日 16,261,503,589 - 0.9000 - 3月末日 16,337,539,862 - 0.9513 - 4月末日 15,249,659,422 - 0.9369 - 5月末日 14,013,179,844 - 0.9054 - - #17 純資産の推移-002
- ①純資産の推移2019/08/09 9:24
2019年5月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1計算期間末 6,349,450,668 6,349,450,668 0.8844 0.8844 (2015年11月12日) 第2計算期間末 7,668,028,427 7,668,028,427 0.9653 0.9653 (2016年5月12日) 第3計算期間末 12,613,985,223 12,613,985,223 0.8871 0.8871 (2016年11月14日) 第4計算期間末 13,942,450,656 13,942,450,656 1.0386 1.0386 (2017年5月12日) 第5計算期間末 10,911,664,019 10,911,664,019 1.0926 1.0926 (2017年11月13日) 第6計算期間末 8,285,230,587 8,285,230,587 1.0033 1.0033 (2018年5月14日) 第7計算期間末 6,966,918,677 6,966,918,677 1.0233 1.0233 (2018年11月12日) 第8計算期間末 5,784,606,546 5,784,606,546 1.0074 1.0074 (2019年5月13日) 2018年5月末日 8,211,257,873 - 1.0193 - 6月末日 7,869,884,922 - 1.0131 - 7月末日 7,735,141,477 - 1.0303 - 8月末日 7,558,072,514 - 1.0289 - 9月末日 7,294,030,527 - 1.0392 - 10月末日 6,766,861,754 - 0.9913 - 11月末日 7,035,337,727 - 1.0499 - 12月末日 6,447,526,001 - 0.9967 - 2019年1月末日 6,586,664,895 - 1.0286 - 2月末日 6,270,510,533 - 1.0131 - 3月末日 6,421,206,118 - 1.0738 - 4月末日 6,096,420,387 - 1.0605 - 5月末日 5,747,808,976 - 1.0274 - - #18 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2019/08/09 9:24
「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)」 (2019年5月31日現在) Ⅱ 負債総額 339,354,331円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,013,179,844円 Ⅳ 発行済数量 15,477,592,889口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9054円 - #19 純資産額計算書-002
- 2019/08/09 9:24
「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」 (2019年5月31日現在) Ⅱ 負債総額 86,983,148円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,747,808,976円 Ⅳ 発行済数量 5,594,552,749口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0274円 - #20 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/08/09 9:24
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。 - #21 運用体制（連結）
- 内部管理体制および意思決定を監督する組織2019/08/09 9:24
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。 - #22 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2019/08/09 9:24
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 負債合計 150,651,915 153,196,059 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
