有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

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【提出】
2019/08/09 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額5,834,792,124円
Ⅱ 負債総額86,983,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,747,808,976円
Ⅳ 発行済数量5,594,552,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0274円

IRBANK 採用情報

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