有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

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【提出】
2017/08/10 9:24
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」(2017年5月31日現在)

Ⅰ 資産総額13,303,006,316円
Ⅱ 負債総額157,457,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,145,549,044円
Ⅳ 発行済数量13,103,997,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0032円

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