有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

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【提出】
2019/02/12 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」(2018年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額7,085,879,191円
Ⅱ 負債総額50,541,464円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,035,337,727円
Ⅳ 発行済数量6,701,259,577口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0499円

IRBANK 採用情報

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