有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

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【提出】
2018/08/10 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)」(2018年5月31日現在)

Ⅰ 資産総額8,301,175,979円
Ⅱ 負債総額89,918,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,211,257,873円
Ⅳ 発行済数量8,055,606,006口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0193円

IRBANK 採用情報

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