有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,190,588,611	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,000,299	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		60,235,337	1.41
合計(純資産総額)		4,251,824,247	100.00

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,372,698,504	97.91
親投資信託受益証券	日本	1,000,299	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		49,638,700	2.04
合計(純資産総額)		2,423,337,503	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)、東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	64,163,280	84.50
特殊債券	日本	10,034,800	13.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,729,477	2.27
合計(純資産総額)		75,927,557	100.00