有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,449,330,611	95.57
親投資信託受益証券	日本	1,000,398	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		66,031,068	4.35
合計(純資産総額)		1,516,362,077	100.00

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,030,100,266	97.36
親投資信託受益証券	日本	1,000,398	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		54,031,691	2.59
合計(純資産総額)		2,085,132,355	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)、東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	26,028,980	62.96
特殊債券	日本	8,018,560	19.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,289,297	17.63
合計(純資産総額)		41,336,837	100.00