有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	854,004,338	95.46
親投資信託受益証券	日本	1,000,099	0.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		39,528,828	4.41
合計(純資産総額)		894,533,265	100.00

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	767,071,808	95.67
親投資信託受益証券	日本	1,000,099	0.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		33,657,021	4.19
合計(純資産総額)		801,728,928	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)、東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	72,113,190	67.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		35,021,519	32.68
合計(純資産総額)		107,134,709	100.00