有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,613,048,320	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,000,199	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		37,874,666	1.03
合計(純資産総額)		3,651,923,185	100.00

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	5,826,378,657	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,000,199	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		64,426,155	1.09
合計(純資産総額)		5,891,805,011	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)、東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	64,087,100	58.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		45,651,515	41.60
合計(純資産総額)		109,738,615	100.00