剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自平成27年 8月 3日至平成28年 6月 9日)	第2期(自平成28年 6月10日至平成29年 6月 9日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	48,558,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,385,052	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,385,052	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,826,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,826,801
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,558,241	49,285,515

2017/09/07 9:05

#2 注記表（連結）

2017/09/07 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 6月 9日現在)
元本	170,016,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,262,199

注記表

2017/09/07 9:05