新生・欧州債券ファンド1508

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月10日-平成29年6月9日)

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【提出】: 2017/03/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,793,908,749	99.42
親投資信託受益証券	日本	999,804	0.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,467,060	0.52
合計(純資産総額)		1,804,375,613	100.00

開示資料

決算

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