新生・欧州債券ファンド1508

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月10日-平成30年6月11日)

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【提出】: 2018/03/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,386,766,551	98.61
親投資信託受益証券	日本	999,411	0.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	18,573,982	1.32
合計(純資産総額)		1,406,339,944	100.00

開示資料

決算

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