半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月11日-令和2年6月9日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 887,736,677 | 99.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 998,234 | 0.11 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 7,798,276 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 896,533,187 | 100.00 | |