新生・欧州債券ファンド1508

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	965,484,002	99.37
親投資信託受益証券	日本	998,823	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,135,345	0.53
合計(純資産総額)		971,618,170	100.00

開示資料

決算

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