シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)で絞込み

個別

2018年12月10日: 6億9796万
2019年6月10日 -4.99%: 6億6313万

個別

2018年12月10日: 6億5676万
2019年6月10日 -10.64%: 5億8687万

個別

2018年12月10日: 16億6079万
2019年6月10日 -6.29%: 15億5637万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	81,466,946	69,380,200

注記表

2019/09/10 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	52,607,575	45,667,943

注記表

2019/09/10 9:10

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