剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期(自 2018年 6月12日至 2018年12月10日)	第8期(自 2018年12月11日至 2019年 6月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,766,178	2,327,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)	90,503,665	△41,499,554
剰余金増加額又は欠損金減少額	462,859	3,083,162
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,083,162
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	462,859	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,129,126	808
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,129,126	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	808
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△41,499,554	△20,087,859

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,115,315	1,925,057
利益剰余金合計		2,115,315	1,925,057

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,522,766,724	2,395,098,694
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,836,033	△17,549,080

注記表

2019/09/10 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,643,978,984	1,529,207,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,898,653	22,740,518

注記表

2019/09/10 9:10