シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

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【提出】: 2017/03/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

Ⅰ 資産総額	1,856,028,616	円
Ⅱ 負債総額	192,557,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,663,470,619	円
Ⅳ 発行済口数	1,638,109,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0155	円

開示資料

決算

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