シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

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【提出】: 2018/09/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

Ⅰ 資産総額	880,626,652	円
Ⅱ 負債総額	16,200,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	864,425,900	円
Ⅳ 発行済口数	810,611,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0664	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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