シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

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【提出】: 2018/03/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

Ⅰ 資産総額	938,042,545	円
Ⅱ 負債総額	24,769,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	913,273,048	円
Ⅳ 発行済口数	833,150,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0962	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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